ЧТОБЫ СТАТЬ СТУДЕНТОМ АКАДЕМИИ - ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL НИЖЕ

Как использовать взаимосвязь рынков и получить прибыль?

Если трейдер научится понимать взаимосвязь финансовых рынков между собой, его шансы на получение прибыли существенно возрастут. Увы, некоторые трейдеры даже не знают о существовании такой взаимосвязи. Одни довольствуются торговлей на валютном рынке, другие выбирают рынок акций, а третьи концентрируют все свое внимание на торговле фьючерсами. И совершенно напрасно, ведь разобравшись в отношениях между финансовыми рынками, трейдеры смогут заключать сделки сразу на нескольких рынках и извлекать прибыль даже тогда, когда их коллеги и конкуренты переживают очередное фиаско. Межрыночные отношения только на первый взгляд могут казаться малозначимыми, но на самом деле они способны формировать целую цепочку зависимостей. Как только мы начнем видеть эти зависимости, мы сможем определить, в какую из сторон будут двигаться рынки в ближайшей и отдаленной перспективе. Итак, для начала давайте рассмотрим с Вами цепочку отношений, которые складываются между курсами валют, акциями, облигациями и сырьевыми ресурсами. Рост цен на сырье приведет к повышению цен на товары, которые производятся из данного сырья. Растущее ценовое давление, в свою очередь, приведет к росту процентных ставок. Так как между стоимостью облигаций и процентными ставками существует обратная зависимость, логично будет предположить, что рост процентных ставок вызовет падение стоимости облигаций. Как это повлияет на акции? Если Вы знаете, курсы акций и стоимость облигаций находятся в корреляционной зависимости между собой, потому, вместе со снижением стоимости облигаций, произойдет падение цен на акции. Видите, как много важной информации мы уже успели почерпнуть! А это только начало. Продолжаем. Происходящие в стране инфляционные процессы вызовут рост затрат на бизнес и рост стоимости кредитования, а также поспособствуют ухудшению положения акций компании. Однако падение рынка ценных бумаг будет не настолько существенным, как снижение стоимости облигаций. Колебания курсов валют на рынке Форекс в той или иной мере отразятся на состоянии каждого финансового рынка, но больше всего они коснутся рынка сырья. Цены на сырье окажут влияние на стоимость облигаций, что, спустя некоторое время, скажется на рынке ценных бумаг. Цены на сырьевые ресурсы находятся в обратной зависимости от курса доллара США, потому снижение резервной валюты приведет к повышению цен на сырье (ведь эти цены выражены в USD). Как инвестор может использовать полученную информацию? Понимая взаимосвязь между рынками, трейдер может использовать свои знания для прогнозирования разворотов рынка и подтверждения трендов. Спровоцированный инфляцией рост цен на сырье при любом раскладе отразится на экономике страны. Это лишь вопрос времени. Когда цены на сырьевые ресурсы повышаются, облигации начинают терять в цене, в то время как акции пока еще продолжают идти вверх. Но рано или поздно «бычий» тренд на рынке ценных бумаг будет подавлен и акции совершат откат. Таким образом, нельзя сказать наверняка, что снижение стоимости облигаций и повышение цен на сырье свидетельствует о необходимости скорой продажи акций. Но это служит для трейдера определенным сигналом. Если облигации продолжат свое падение, в период от нескольких месяцев до одного года следует ожидать разворота рынка. В течение данного периода трейдер может и дальше заключать прибыльные сделки на «бычьем» рынке. Главное, за чем должен внимательно следить трейдер, чтобы акции не пробили основных линий поддержки, при этом не опускаясь после падения цен на облигации ниже скользящей средней. Если это произойдет, будет подтвержден разворот на рынке ценных бумаг. Впрочем, данные цепочки отношений порой могут нарушаться. Исключение 1. Присутствие на рынке дефляционных тенденций. Дефляция приведет к снижению рынка ценных бумаг, а вероятность дальнейшего роста стоимости акций будет приближаться к нулю. Что касается стоимости облигаций, она будет повышаться на фоне падения процентных ставок. Потому, перед тем, как делать прогнозы, следует определить, какие взаимоотношения наблюдаются между облигациями и акциями, а также учесть экономические условия региона. Исключение 2. Один из рынков колеблется во флэте. При этом, если один рынок не реагирует на происходящие изменения, это абсолютно не означает, что и другие рынки поведут себя точно также. Рассмотрим пример: цены на сырьевые ресурсы остаются неизменными, при этом котировки доллара США снижаются. Насколько высока будет вероятность появления «медвежьих» настроений относительно облигаций и акций? Ответ — достаточно высока. Даже при консолидации на одном из рынков, главные тенденции продолжают существовать, так как состояние экономики зависит одновременно от многих факторов. Если инвестор успешно проанализирует межрыночные отношения и сделает правильные выводы, он получит серьезную выгоду и сможет рассчитывать на получение прибыли, но главное — он получит прекрасную возможность торговать одновременно на нескольких финансовых рынках.

СТАТЬ АБИТУРИЕНТОМ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Добавить изображения (до 1920x1080, jpg / jpeg / gif / png)
+