ЧТОБЫ СТАТЬ СТУДЕНТОМ АКАДЕМИИ - ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL НИЖЕ

Правила и принципы торговли от Джесси Ливермора

Джесси Ливермор за свою карьеру пережил немало взлетов и падений, заключая свои самые успешные сделки во время кризиса 1907 и 1929 годов. Родился великий трейдер в 1877 году в городке Шрусбери (штат Массачусетс, США) в семье фермера. Его отец мечтал о том, чтобы Джесси пошел по его стопам и посвятил свою жизнь работе с землей, только у юного парня были совершенно иные планы. Поняв, что отец никогда не изменит решения относительно будущего сына, Джесси в 15 лет уходит из дома, поставив в известность только маму. У него в кармане была всего 5 долларов и он не знал, чем будет зарабатывать себе на жизнь. Будущий трейдер ехал на автобусе по Бостону и смотрел в окно, как вдруг он увидел красивую вывеску «Webbers Boston». Джесси зашел в компанию и спросил, не найдется ли для него какой-нибудь работы, и собственник компании предложил ему несложную, но очень ответственную должность. В его обязанности входил прием котировок по телеграфу и написание их мелом на доске. Со временем Ливермор понял, что выход котировок подчинен некоторой последовательности, а значит их можно спрогнозировать и неплохо на этом заработать. Он начинает вести собственные записи, после чего, по совету знакомого, вкладывает 5 долларов в торговлю. Несмотря на то, что делая ставку Джесси полагался на интуицию, ему удалось заработать свои первые 3 доллара и 12 центов. Успех невероятно вдохновил трейдера, который начал заключать сделки через различные конторы. Даже несмотря на нелояльные для клиентов условия торговли и регулярную игру против трейдера, Джесси умудрился сколотить неплохой капитал. Многие называли его счастливчиком, а конторы начали закрывать перед ним свои двери. Причина этого была банальна — компании играли против клиентов, забирая у них весь проигранный депозит. Им не нужен был выигрывающий трейдер. Поняв, что у него не будет больших перспектив в Бостоне, Ливермор увольняется из «Webbers Boston» и переезжает в сердце финансого рынка США — Нью-Йорк. Поначалу его дела шли не так гладко, как он рассчитывал, ведь сделки на бирже осуществлялись с некоторой задержкой. Свою первую крупную сделку Джесси смог провернуть лишь в 1906 году, заработав на ней несколько сотен тысяч «зеленых». Он пересмотрел свою торговлю и стал использовать технический и фундаментальный анализ. Особенностью Ливермора было стремление к риску. Он не раз за свою жизнь проигрывал все деньги, но мог также стремительно нарастить капитал. Риск в полной мере оправдал себя в 1907 году, когда Джесси открыл короткую позицию, вложив все имеющиеся на тот момент деньги. Произошел обвал рынка, а наш герой стал обладателем 3 миллионов долларов. Джесси поймал кураж, заключая одну прибыльную сделку за другой. Он жадно шел к своей цели, а крупные банки умоляли его остановиться. Играть на понижение Ливермор перестал лишь потому, что его действия могли обвалить весь фондовый рынок, который и был источником его дохода. Стоит отметить, что Ливермор был не из тех трейдеров, которые вкладывают большую часть своего капитала в сделки для получения дополнительной прибыли. Он жил на широкую ногу и тратил деньги миллионами. У него было все, о чем можно было мечтать: шикарная вилла, собственный Роллс-ройс, яхты, бриллианты и самые шикарные любовницы. К 1929 году Джесси подошел в статусе самого влиятельного трейдера фондового рынка. Он сумел спрогнозировать надвигающийся кризис и целый год вынашивал идею приобретения акций по более низкой стоимости. Ливермор играл в поддавки с другими участниками торговли, а когда наступил кризис и большинство акций существенно потеряли в цене, Джесси одним махом скупил их. После кризиса стоимость акций выросла, сделав нашего героя мультимиллионером.

livermor

Но у его успеха была и негативная сторона: большинство трейдеров признали Ливермора главным виновником Великой депрессии. Он стал получать письма с угрозами и даже нанял телохранителей, опасаясь скорой расправы. Ливермор редко появлялся в зале биржи, работая преимущественно из собственного роскошного офиса в центре Манхэттена. У него в подчинении было 6 юношей, которые выполняли его первую работу — написание котировок мелом на доске. Уже через год после своей самой крупной победы Джесси вновь рискнул всем капиталом, но на этот раз фортуна отвернулась от него, превратив в банкрота. Он вновь находил в себе силы подняться, закладывал драгоценности и возвращался в игру, после чего опять терпел неудачу. К сожалению, одна из них стала причиной тяжелейшей депрессии, от которой Джесси так и не смог оправиться. В 1940 году Ливермор покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из кольта 32-го калибра. Он оставил на столе предсмертное письмо на 8 страниц, в котором просил никого не винить в своей смерти. Джесси Ливермор позаботился о своей семье, оформив пожизненную ренту. Но главное, что оставил после себя величайший трейдер — его книги «Торговля акциями» и «Воспоминания биржевого спекулянта» (написанная Э. Лефевром на основе интервью с Джесси), которые до сих пор являются настольными для большинства начинающих трейдеров. Принципы торговой системы Джесси Ливермора:
  1. Когда цена пробивает канал, а прочие факторы свидетельствуют в Вашу пользу, без колебаний входите в рынок.
  2. Большую часть времени рынок движется в канале, а для изменения его направления требуется достаточно веская причина.
  3. Следует знать заранее, при каких значениях стоп лосс и тейк профит сделка будет закрыта.
  4. Цена на рынке способна двигаться вниз, вверх либо колебаться.
  5. Выгодная стратегия — приобретение лидеров отрасли.
  6. «Базисные» точки характеризуются ростом числа сделок и их объема.
  7. Сделки должны заключаться исключительно в направлении тренда. При смене тренда сделка должна быть закрыта.
  8. В «базисных» точках существует только два варианта развития рынка — либо он изменит тренд, либо подтвердит свою долгосрочную тенденцию.
  9. Делайте пробы. Прежде, чем приобрести пакет акций, сперва купите 20 % от планируемого объема, а в случае подтверждения цены — еще столько же. Цена идет в ожидаемом направлении? Приобретаем очередные 20 % акций, и только потом докупаем оставшиеся 40 %.
  10. Не позволяйте своим потерям превысить 10 % от имеющегося у Вас капитала.
  11. Всегда держите определенную часть капитала в деньгах. Не забывайте о необходимости переводить часть своего дохода в «живые» деньги.
Правила торговли Джесси Ливермора:
  1. Если не наблюдается благоприятных возможностей для заработка, необходимо воздержаться от открытия сделки.
  2. Продавайте на медвежьем рынке и покупайте на бычьем. Всегда следуйте тренду.
  3. Никогда не следует усреднять убыточные позиции.
  4. Цена должна определять действия трейдера.
  5. При достижении основных разворотных точек нужно войти в рынок.
  6. Позволяйте прибыли расти и сокращайте убытки. Закрывайте проигрышные сделки и не довольствуйтесь минимальным результатом по прибыльным сделкам.
  7. Убыточная позиция должна быть закрыта трейдером до того, как сработает margin call.
  8. На бычьем рынке следует торговать самыми слабыми акциями, а на медвежьем — сильными.
  9. Определяйте стоп-ордера еще до того, как совершить вход в рынок.

СТАТЬ АБИТУРИЕНТОМ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Добавить изображения (до 1920x1080, jpg / jpeg / gif / png)
+