NYSE: история создания, процесс работы и индексы фондовых бирж

New York Stock Exchange — самая крупная, и одна из старейших бирж в мире.

Акции более 3500 крупнейших корпораций котируются на бирже NYSE. Эта биржа является самой ликвидной: всего несколько долей секунд — и операция совершена.

На основании показателей ведущих компаний, которые котируются на бирже NYSE, рассчитываются индексы фондовых бирж. Эти 8 индексов важно знать не только трейдерам, работающим на фондовом рынке, но и валютным трейдерам, ведь многие из них предпочитают не ограничиваться работой на Форексе, желая получить дополнительный доход.

60 % всех акций мира торгуется на бирже NYSE, потому именно эта биржа считается крупнейшей по показателю капитализации — в 2012 году общая капитализация компаний, зарегистрированных на NYSE, перевалила за отметку 30 триллионов долларов. Дневной оборот торговли на бирже очень часто превышает 3 млрд. долларов.

Многие не безосновательно называют New York Stock Exchange символом финансового правления США, и с этим очень трудно поспорить. На бирже зарегистрированы не только крупные компании США — пройти листинг стремятся и зарубежные компании, а требования по листингу очень высоки.

В частности, для прохождения листинга, компания должна иметь показатели, не ниже:

• 2,7 млн. долл. – доход до выплаты налогов за последний год;
• 18 млн. долл. – суммарная стоимость материальных активов компании;
• 3,0 млн. долл. – прибыль за 2 предыдущих года работы;
• минимум 2 тыс. акционеров, которые владеют более 100 акциями компании;
• 19,0 млн. долл. – курсовая стоимость акций компании;
• минимум 100 тыс. долл. за последние 6 месяцев — среднемесячный объем торговли акциями компании.

Этим требованиям могут соответствовать только крупные и надежные компании, которые работают на рынке не первый год.

Фактической датой основания NYSE считается 17 мая 1792 года. Именно в этот день 24 фондовых брокера поставили свою подпись под Баттонвудским соглашением, которое также называется «соглашением под платаном», так как было подписано на Wall Street 68 под платановым деревом.

Данным соглашением был установлен определенный порядок покупки и продажи ценных бумаг. До этого момента, процесс работы был следующим: маклеры ходили между офисами и магазинами на Wall Street в поисках друг друга. Стоит ли говорить, что такое положение дел не устраивало их — они попусту тратили уйму времени.

Спустя 25 лет, в 1817 году, была составлена конституция New York Stock & Exchange Board — первой биржи Нью-Йорка, которая получила свое нынешнее название New York Stock Exchange лишь в 1863 году.
Основные исторические даты биржи показаны на рисунке:

Для участия в торговле на бирже следовало приобрести «место», количество которых ограничивалось (лишь 1366). Однако, 2006 год стал годом серьезных изменений — в апреле NYSE переходит на электронную торговлю и становится публичной. Места на бирже были преобразованы в акции, при этом для каждой из ценных бумаг имеется свое собственное место в зале. Сегодня работа в NYSE осуществляется в форме непрерывного аукциона, во время которого кипят нешуточные страсти. Еще бы, ведь цена одной сделки часто достигает не одного миллиона долларов! Цены на бирже формируются свободно, на основании спроса и предложения, а за работой в торговом зале производится постоянный видео и аудио мониторинг, который призван своевременно выявлять нарушения правил и порядка.

Теперь рассмотрим индексы фондовой биржи NYSE. Как мы отметили ранее, их 8:

1. Индекс NYSE Composite Index. Самый популярный фондовый индекс, первый расчет которого был осуществлен еще в 60-х годах 20-го века. Представляет собой усредненный показатель всех акций, которые котируются на бирже. Вычисляется в долларах США. Он лучше других индексов отражает текущую ситуацию на бирже. Этот индекс часто рассматривают как индикатор «здоровья» экономики США.
2. Индекс NYSE U.S. 100. Включает в себя акции ведущих 100 компаний США, представляющих различные сектора экономики и лидирующие по показателям ликвидности, доходности и капитализации. Компании, включающиеся в расчет индекса, имеют рыночную капитализацию 5,95 трлн. долларов, а это, ни много ни мало, 67 % капитализации всей биржи NYSE.
3. Индекс NYSE International 100. По сущности аналогичен прошлому индексу, за исключением того, что в нем учитываются не американские, а иностранные компании. В списке компаний, входящих в расчет индекса, числится Siemens AG, Toyota Motor Corp., Deutsche Bank, Canon, Barclays, Allianz, Nokia и др.
4. Индекс NYSE World Leaders. Рассчитывается объединением двух предыдущих индексов и отображает показатели 200 крупнейших компаний, представляющих 10 различных отраслей экономики. Общая капитализация компаний, включенных в расчет индекса, составляет 9,7 трлн. долл.
5. Индекс NYSE TMT. Отражает состояние дел в отрасли массовых коммуникаций и технологий. Такие компании, как Hewlett-Packard Company и IBM, являются едва ли не завсегдатаями при расчете NYSE TMT. Общее число акций, включенных в индекс — 100.
6. Индекс NYSE Energy. Включает акции компаний, представляющих энергетический сектор. Среди самых известных компаний, входящих в расчет индекса, можно выделить Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC Cl A, ENSCO PLC, Tesoro Corp., Chevron Corp.
7. Индекс NYSE Financial. Отображает показатели акций компаний, котирующихся на NYSE, и представляющих финансовый сектор. Среди них: HSBC Holdings PLC, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Banco Santander S.A., MasterCard Inc. и др.
8. Индекс NYSE Health Care. В индекс включаются акции компаний, работающих в сфере здравоохранения. Лидером среди них является компания Johnson & Johnson, которая занимается не только продажей косметических товаров, но и ведет активную деятельность в области фармацевтики. Другие крупные компании, включенные в индекс: Pfizer Inc., Novartis AG, GlaxoSmithKline PLC, Medco Health Solutions Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.

Зная индексы фондовых бирж, трейдер сможет быстрее сориентироваться в ситуации на рынке, приняв верное торговое решение.