Алан Фарлей. Правила торговой игры от известного свинг-трейдера

Вот уже 20 лет Алан Фарлей торгует на рынке акций и фьючерсов, паралельно с этим управляя крупнейшим медиахолдингом CNBC.

Алан Фарлей известен не только как автор книги «Мастерство свинг трейдинга», но и как успешный трейдер и наставник. Он на постоянной основе проводит консультации с руководителями крупнейших компаний, помогая им в решении сложных задач, связанных с трейдингом.

Как признался в интервью один из клиентов Алана, после общения с ним его представления о торговле на финансовых рынках изменилось кардинальным образом.

Фарлей торгует на рынке акций и фьючерсов с использованием технического анализа, однако его подход к самому популярному способу анализа рынка значительно отличается от классического. Он учитывает как психологический, так и фундаментальный характер рынков, что делает выведенные им постулаты довольно интересными для всего трейдерского сообщества. Но главная их характеристика — это практичность, ведь их с успехом можно использовать на любом из финансовых рынков.

Именно Алан смог первым из всех трейдеров определить важные и неизменные аксиомы, которые работают на рынке вот уже более 150 лет. Если пропустить свою торговую систему через призму выведенных Фарлеем постулатов, можно существенно повысить ее эффективность и непоколебимость. Большинство созданных Аланом прибыльных стратегий основаны на анализе структуры цены, моделей и свечных графиков.

Алан Фарлей призывает трейдеров не пытаться найти Святой Грааль, а постепенно постигать все азы трейдинга. Только так можно стать успешным трейдером и сделать торговлю на финансовых рынках основным способом заработка.

Трейдер и наставник активно использует интернет для того, чтобы стать ближе к другим свинг-трейдерам. Им создан ресурс www.hardrightedge.com, на котором каждую неделю Алан публикует собственные обучающие материалы и с удовольствием вступает в диалог со своими коллегами.

Он понимает, насколько велико число ловушек, с которыми приходится сталкиваться современным краткосрочным трейдерам, потому Фарлей видит свою миссию в оказании поддержки начинающим трейдерам, позволяя последним быстрее разобраться во всех перепетиях торговли и выйти на стабильный заработок.

Правила торговой игры Алана Фарлея.

Осознавая комплекс воздействующих на формирование рынка сил и зная о проверенных временем «правилах игры» можно создать благоприятные условия для торговли на любом финансовом рынке.

Заповеди рынка:

• Даже у цены есть своя память. Вспомните, куда пошла цена после достижения определенного уровня. С большой долей вероятности она повторит свое движение вновь.
• Помните о показателях и не думайте о новостях. Вы еще наверняка не знаете, как та или иная новость отобразится на цене, а график уже ее учел и отобразил в виде конкретных показателей. Не пытайтесь отследить новости, а используйте время между их выходом для анализа дивергенции, чтобы определить, насколько движение цены соответствует Вашим ожиданиям.
• Не идите вслед за толпой, старайтесь держаться от нее в стороне. На входе в рынок и выходе из него старайтесь быть первым. Вы можете работать после рыночной толпы, до нее или в противовес ей, но не вместе с ней, иначе Ваши конкуренты заберут Ваши деньги. Как только Вы заметите, что толпа выбрала ошибочный момент для заключения сделки, будьте готовы к атаке на нее. Ваша прибыль напрямую зависит от неудач других участников рынка.
• Там нет того, что Вы ищете. Вы были лучшим в университете, закончили его с «красным» дипломом? Рынку до этого нет никакого дела. Здесь все начинается с «чистого листа». Лучшие установки появляются не за партой, а среди рыночного шума. Именно они и подскажут трейдеру оптимальный момент для входа в рынок. Выявите возможность для заключения сделки и сразу переходите к действиям. Помните, что определить точку входа в рынок — это всего половина дела.
• Не ждите слишком долго. Прибыль напрямую связана с волнениями трейдера, поэтому, если Вы будете ждать комфортного состояния вплоть до закрытия позиции, она будет замечена толпой, которая поспешит отнять у Вас прибыль. Действовать нужно уверенно и максимально быстро.

Свинг-трейдинг.

• При первом отскоке от нового минимума продавайте акции, а при первом откате от нового максимума покупайте их. Откаты цены — прекрасная возможность для трейдеров впрыгнуть в поезд, который движется на высокой скорости к прибыли. Когда Боги рынка преподносят Вам такие дары, сделайте все правильно и быстро, чтобы не упустить благоприятную возможность.
• Шортите в момент ралли, а не при обвале рынка. При падении рынка обладатели коротких позиций стремятся быстро покрыть шорты и создают сложные условия для открытия новых коротких позиций.
• Дождитесь момента, когда процесс сжатия шортов при помощи высоких цен вытеснит их с рынка. Вот тогда Вы в спокойной обстановке сможете совершить свой успешный вход в рынок.
• Продавайте акции на уровне сопротивления и покупайте на уровне поддержки.

И еще несколько важных правил:

• Тренд — Ваш лучший друг. Старайтесь всегда идти за рынком и брать прибыль.
• Эффективно управляйте не только ценой, но и временем. Не теряйте напрасно ни то, ни другое, ведь именно время определяет Вашу прибыль.
• Рыночные тенденции находятся в зависимости от временных рамок, в которых происходит их развитие.
• Не спешите заключать сделки одновременно с открытием рынка. Лучше займите выжидательную позицию.
• Идите вслед за денежным потоком. Торгуйте по тику, но не против него.
• Сразу после исполнения Вашего торгового заказа ожидайте разворота рынка.
• Если Вы не прослеживаете благоприятной возможности для выхода, лучше пока оставайтесь вне рынка.
• Если в процессе работы тактика становится неэффективной, будьте готовы оперативно ее изменить.
• Учитесь торговать в неидеальных условиях и входить в рынок, если смогли обнаружить для этого достаточно веских причин.