Билл Гросс начал трейдерскую карьеру с игры в блэкджек

«Уоррен Баффет мира облигаций» Билл Гросс является не только трейдером, но и директором крупной управляющей компании Pacific Investment Management Company.

Его история успеха достаточно специфична, так как началась она в Лас-Вегасе в одном из казино, где Гросс работал оператором игорных автоматов. Работа была не пыльная и позволяла зарабатывать 5 $ в час, достаточно немалые для 1965 года деньги.

Он очень долго сопротивлялся соблазну сыграть в азартные игры, но однажды сдался и поставил на кон 50 долларов.

«Я проиграл эти деньги до последнего цента. Сейчас я понимаю, что не имел и шанса, так как не знал правил игры. Тем не менее, данный урок я запомнил на всю оставшуюся жизнь».

Не садись играть, если не знаешь правил игры… Столько очевидный на сегодняшний день вывод на тот момент открыл Биллу глаза. Он не только не бросил азартные игры, но и приобрел книгу Эдварда Торпа «Победи сдающего», начав тренироваться и играть против самого себя. Спустя год Гросс возвращается в Лас-Вегас, имея на руках 200 долларов. Он играл по 16 часов в день и всего за 4 месяца смог преумножить свой капитал до 10 000 $.

«Торговля на финансовых рынках и азартные игры — не одно и то же, это правда. Но нельзя отрицать тот факт, что азартные игры имеют достаточно много общего с управлением денежными средствами. И в трейдинге, и в азартной игре цель одна — просчитать свои дальнейшие действия, правильно распределить риск и избежать негативного воздействия эмоций на торговлю, сосредоточив все свое внимание на ставках. Я считаю, именно период профессиональной игры в блэкджек оказался крайне важным для моей карьеры трейдера».

В 1971 году Билл понял, что азартные игры не могут постоянно приносить доход и ему следует заняться чем-то более серьезным. Он создал резюме и разослал его во все известные инвестиционные компании, но работу нашел по объявлению, устроившись аналитиком по ценным бумагам в страховую компанию Pacific Mutual Life Insurance Co. В этой компании он познакомился с Уильямом Подличем и Джеймсом Маззи. Очень скоро они убедили руководство компании доверить им управление облигациями на сумму более 5 млн. долларов. Именно здесь Гросс впервые проявился себя в качестве эффективного управленца, но быстро понял — чтобы заработать приличное состояние, недостаточно просто «стричь купоны», нужно что-то более глобальное. Используя свои связи в страховой компании, он становится управляющим облигационными активами компании Southern California Edison Co на сумму 10 млн. долларов. Спустя два года клиентами Гросса стали также известные компании AT&T Corp и PIMCO, доходы которых перевалили за отметку в 400 млн. долларов.

Рекомендации от «короля облигаций» Билла Гросса:

1. Сбалансируйте свой портфель инвестиций с учетом своего возраста. Если Вы молоды, главный упор сделайте на покупку акций и со временем увеличивайте часть облигаций в портфеле. Если Вы принимаете решение об инвестировании средств посредством фондов, найдите такие фонды, в которых будут установлены минимальные комиссии за управление средствами. Вы не сможете позволить себе дополнительные траты, так как Ваша доходность и без того будет достаточно низка.
2. Независимо от того, в какие активы Вы инвестируете свои средства, успешность таких вложений будет зависеть от двух ключевых факторов: способности обеспечить правильную «структурную композицию портфеля инвестиций» и способность сформулировать долгосрочный прогноз развития рынка.
3. Долгосрочный прогноз трейдера должен учитывать структурные, политические и демографические тенденции в экономике на период от 3 до 5 лет. Только так можно будет избежать разрушительных эмоциональных скачков, которые являются результатом страха и жадности. Данные эмоции толкают инвесторов на совершение целой серии ошибок, что негативно отражается на размере их капитала.
4. Вкладывайте средства в активы, которые обладают достаточно высоким уровнем доходности, даже если риск по ним также высок. Примерами таких активов может служить золото, недвижимость, акции и высокодоходные облигации. Но это абсолютно не означает, что Вам тут же следует начать инвестировать в них все свои средства. Если Вы желаете обеспечить себе покупательскую способность, Вам неизбежно придется работать с реальными активами. Это даст возможность получать реальные возвраты на инвестиции.