Билл Вильямс ставит под сомнение технический и фундаментальный анализ
Билл Вильямс — трейдер, мультимиллионер, основатель школы Profitunity Trading Group и автор бестселлера «Торговый хаос».
Билл Вильямс абсолютно убежден в том, что все движения цены на финансовых рынках непредсказуемы и носят случайный характер, потому его методика анализа рынка не включает в себя элементы прогнозирования. Ключевым фактором при определении прибыльных сделок являются фракталы и расчет волн Эллиотта.
«Большая часть существующих методов являются субъективными и сводятся к анализу тренда на рынке. Однако именно субъективизм в интерпретации сигналов торговой системы представляет для трейдера наибольшую опасность. Я создал метод, который способен освободить трейдера от попадания в стрессовые ситуации. Он полностью механистичен и может применяться на любом рынке».
Проведя множество исследований, Вильямс пришел к выводу, что классические индикаторы технического анализа линейны, а потому предоставляют трейдерам слишком уж скромные возможности. Ввиду случайности движения цены, задачей трейдера является максимальное устранение из анализа рынка элемента прогнозирования. Чарты сами подскажут трейдеру, какие шаги следует предпринять. Именно это станет залогом торговли без стрессов и переживаний.
Теория хаоса Билла Вильямса ставит под сомнение все постулаты как технического, так и фундаментального анализа. Технический анализ отвергается Биллом и его последователями за линейность и абсурдность постулата «История повторяется». Ключевые понятия анализа «сопротивление», «поддержка», «перепроданность» и «перекупленность» были подвержены сомнениям. Но больше всех «досталось» фигурам технического анализа, торговля с использованием которых была названа «гаданием на кофейной гуще». Основу нового вида анализа составили понятия «линии баланса», «фракталы», «движущая сила».
Что касается фундаментального анализа, он был отвергнут по причине того, что на стоимость компании оказывают влияние сотни и даже тысячи различных факторов, потому определение вектора его дальнейшего развития маловероятно.
Сторонники теории хаоса не обращают внимание на то, что происходит внутри компании, редко читают финансовые отчеты, не смотрят на динамику стоимости ресурсов на мировых рынках. Им безразличны мнения аналитиков, они не покупают деловых журналов. Что же они делают? Просто смотрят на график, наблюдая за ценой. Их интересует только конечный результат.
Согласно теории хаоса, чтобы вести эффективную торговлю, трейдеру следует отбросить всю не имеющую ценности информацию и остаться один на один с рынком. Все внимание трейдера должно быть приковано к графику, только не к линиям и фигурам, а к дыханию рынка.
Изначально тактика ведения торговли по теории хаоса сводилась к простым действиям: просмотр графика, выявление больших трендов, вход в тренд и фиксация прибыли. Если же ситуация развивается не по сценарию трейдера, ему следует как можно быстрее выйти с рынка с наименьшими убытками. В дальнейшем Вилльямс доработал свою стратегию, благодаря чему появилась возможность использовать ее в период неопределенности.
Трейдерская карьера Билла Вильямса началась еще в университете, когда он впервые узнал о возможностях перспективного заработка от своего сокурсника, имеющего значительный опыт торговли на бирже. Они практически каждый день обсуждали сложившуюся на рынке ситуацию, а Билл начал проявлять все больший интерес к трейдингу. Свою первую сделку на финансовом рынке Билл осуществил под руководством друга, но спустя некоторое время почувствовал, что готов торговать самостоятельно. Это было преждевременным решением.
С первых же дней самостоятельной торговли Вильямс попал в распространенную «ловушку трейдеров». Он ощутил вкус первой прибыли и больше не мог отказаться от трейдинга. Изначально его дела шли хуже не придумаешь, а одни убытки сменялись другими, более крупными.
Он тратил свои деньги на дорогостоящие аналитические обзоры и пытался найти стратегию, которая принесет ему прибыль и разом перекроет все понесенные ранее убытки. Когда очередная неудача вывела Билла из себя, он сказал жене: «Все, я устал, с меня хватит», но мудрая супруга поддержала Вильямса и уже следующая его сделка принесла прибыль! Билл часто вспоминал события тех дней и даже посвятил супруге Эллен свою первую книгу.
Технику торговли известного трейдера небезосновательно относят к категории агрессивно-трендовых. Наилучшие результаты эта техника приносит при условии достаточной диверсификации активов.
Советы от Билла Вильямса:
- Существует две основных причины, вследствие которых трейдеры теряют свой депозит: во-первых, они не знают рынок, а во-вторых, они не понимают самих себя. Так, потерпев неудачу однажды, они начинают испытывать целый ряд эмоций, которые подталкивают их к новым поражениям. Прежде, чем вести торговлю на реальные деньги, Вам необходимо изучить самого себя и узнать максимум информации о рынке, на котором собираетесь торговать.
- Вы утверждаете, что для прибыльной торговли на финансовых рынках требуется особый дар? Дайте мне любого студента с нормальным уровнем интеллекта всего на пару дней. Я гарантирую, что научу его зарабатывать и мне неважно, обладает он каким-то даром или нет.
- Если Вы хотите за короткий срок научиться торговле на финансовом рынке, найдите преуспевающего инвестора и наблюдайте за его работой. Обучение по книгам может занять годы, но не гарантирует результата. Куда целесообразнее найти практикующего трейдера и перенять его опыт.
- Главный совет начинающему трейдеру — учите профессиональный язык. Вы ничему не сможете научиться из книг или статей, если не понимаете, о чем в них говорится. Да и перенять опыт успешных трейдеров у Вас вряд ли получится. Ни один профессионал, согласившийся Вас обучать, не станет «разжевывать» каждое слово — у него и других дел полно.
- Контролируйте свои риски. Первым важнейшим разделом Вашего торгового плана должно стать управление рисками. Если Вы неспособны сдерживать свои риски, одна неудачная сделка может свести на нет все Ваши предыдущие усилия.
