Бретт Н. Стинбергер знает особенности успешного трейдера

Бретт Н. Стинбергер — самый образованный в мире трейдер.

«С чего вдруг он самый образованный?» – спросите Вы. Потому что Бретт не просто знает особенности успешных трейдеров, но и исследует их. Трейдинг является важной, но не основной его специализацией, ведь Стинбергер имеет степень профессора психиатрии и доктора философских наук в одном из престижнейших университетов Нью-Йорка. Также он является автором множества статей по рыночной психологии, которые часто публикуются в передовых финансовых и аналитических изданиях.

Желая проанализировать особенности успешных трейдеров и выделить повторяющиеся стили, которые отличают прибыльных трейдеров от их неуспешных коллег, Стинбергер совместно с Линдой Рашке собрали группу из 64 действующих трейдеров и рассмотрели их в процессе работы.

В результате проведенного исследования были выявлены следующие интересные факты:

• прибыльные трейдеры обладали меньшей степенью невротизма;
• успешные участники торговли вместо концентрации на эмоциях применяли методы, которые нацелены на решение проблем;
• трейдеры, показывающие лучшие результаты работы, получали высокий бал по шкале «добросовестность» и были чрезвычайно мотивированы на выполнение своих обязательств и следование торговому плану;
• трейдеры, которые вели торговлю импульсивно и эмоционально, закрывали прибыльные сделки в единичных случаях.

Кажется, все выводы более чем очевидны, но был один результат, которого не ожидали увидеть ни Стинбергер, ни Рашке. Дело в том, что более 50 % всех прибыльных трейдеров заявили об активном использовании в своей торговле механических торговых систем. Что касается менее успешных торговцев, ни один из них не прибегал к помощи таких систем.

Бретт Н. Стинбергер работал с трейдерами из многих профессиональных организаций, что позволило ему сделать несколько очень интересных наблюдений:

1. 95 % всех прибыльных трейдеров обладают определяющими для успеха качествами: знание собственных возможностей и способность выжать из них максимум; желание постоянно совершенствоваться и развиваться; креативность; эмоциональная гармония и устойчивость, а также способность принять собственные убытки.
2. Самые успешные трейдеры воспринимают рынки как одну большую картинку. Они не только знают о корреляции между различными рынками, но и следят за многими из них, что позволяет им развивать торговые идеи, объединяя рынки между собой.
3. Преуспевающие трейдеры всегда ставят перед собой реальные цели по прибыли. Бретт отмечал, что за всю свою карьеру не разу не услышал от успешного трейдера фразу «Я увеличил свой капитал в 4 раза всего за 1 год». Это начинающие трейдеры могут принимать на себя повышенные риски, только бы заработать побольше денег. Вот только после достижения цели многих из них накрывают чувства самовлюбленности и безнаказанности, за что рынок как раз жестоко и наказывает, отбирая все деньги.
4. Лучшие трейдеры работают над развитием своих сильных сторон. Они используют психологию с целью усиления имеющихся преимуществ. Даже когда у таких трейдеров случаются периоды спада, они не стремятся развивать упрощенные торговые планы, а конкретно работают над определением и развитием своих сильных сторон.

Советы от доктора Стинбергера:

1. Торгуйте исключительно по системам и моделям, которые доказали свою эффективность на практике. При этом не забывайте о том, что Ваша торговля должна быть систематической. Возьмите, к примеру, крупные и успешные компании: их сотрудники делают одни и те же вещи одним и тем же способом каждый день — и это приносит необходимый результат!
2. Существует два важнейших вопроса для самооценки, которые должен задать себе каждый трейдер: «Есть ли у меня формула успеха и проверена ли она? Насколько я убежден в ее эффективности?» и «Следую ли я своей формуле на 100 % и отслеживаю ли каждую свою сделку, чтобы быть уверенным в возможности следовать ей?». Далеко не все трейдеры способны дать честный и четкий ответ на эти вопросы.
3. Лучшие трейдеры, с которыми мне приходилось общаться, ежедневно уделяют немало времени на исследование различных рынков и выработку торговых идей. Они действительно тратят много времени на подготовку, но это приносит свои плоды. Потому, мой совет заключается в следующем: не входите в рынок, если Вы должным образом не подготовились к торговле.
4. Представьте себе, насколько сложно было бы автомобилистам ехать по городу без правил дорожного движения. Так почему тогда многие трейдеры часто игнорируют, а то и вовсе не имеют четких торговых правил? Не превращайте свою торговлю в хаос и следуйте своим правилам торговли.
5. Обращайте внимание, чтобы созданная Вами торговая система учитывала ВСЕ Ваши индивидуальные особенности. К примеру, одни трейдеры чаще идут на риск, чем другие. И это лишь одна характеристика, которая должна учитываться при создании системы.
6. Как перестать совершать импульсивные сделки? Подумать о выходе с рынка еще до открытия торговой позиции. 90 % всех своих усилий трейдеры затрачивают на нахождение оптимальной точки входа в рынок, а вот о выходе они часто забывают. Причина кроется в том, что цель данных трейдеров — нахождение в рынке, а не получение прибыли. Импульсивные трейдеры всегда ищут действия, а не результаты.