Сорос и Форекс. Чему величайший спекулянт 20-го века может научить трейдера?
Джордж Сорос – одна из самых противоречивых фигур в мире финансов. Несмотря на то, что действия американского инвестора венгерского происхождения вызывают крайние эмоции, нельзя отрицать его эффективность и обширные знания в области инвестирования. Умный трейдер форекс философии анализа Сорос, может многому научиться, даже лучше играть на валютном рынке.
Джордж Сорос и его дорога
Для некоторых это может стать неожиданностью, но в этом году ему исполнилось 89 лет! И, несмотря на этот возраст, он все еще активный спекулянт и филантроп. Он сделал свои впечатляющие активы на валютных рынках. Он учился в Лондонской школе экономики и окончил её в 1952 году. Через несколько лет он эмигрировал в Соединенные Штаты, желая заработать там деньги, которые позволили бы ему свободно реализовывать себя как филантропа, писателя и философа. Что так и случилось. Сорос накопил значительную собственность из-за спекуляций на акциях компаний по утилизации отходов. Однако удача принесла валютные спекуляции. Основанный им в 1969 году, Quantum Fund был первым хедж-фондом в мире. За последние 30 лет его фонд достиг ошеломляющей средней доходности в 30%.
7 железных правил Сороса
Глядя на карьеру инвестора Сороса, нетрудно сделать следующий вывод: наиболее выгодный при краткосрочных инвестициях и во время кризисов. Так чему же могут научиться у Сороса форекс-трейдеры, которые только начинают вкладывать средства в демо-счет? Вот 7 железных правил, используемых знаменитым спекулянтом.
1. Ошибки, которые мы совершаем, – это не провал, а прекрасная возможность узнать что-то новое и улучшить свои действия. Способность распознавать ситуации, в которых была допущена ошибка, чрезвычайно ценна, но она должна идти рука об руку с исправлением неправильно определенных прогнозов. Нелегко признать потерю для себя, но, согласно Соросу, необходимо двигаться вперед.
2. Без эффективного управления рисками невозможно инвестировать. Потери являются неотъемлемой частью инвестиций – Сорос подчеркивает, что вам нужно только умело уменьшить их. Даже ситуации, которые на первый взгляд кажутся критическими, могут быть прибыльными. Ключ к успеху лежит в их правильной игре – иногда преимущество в позициях с потерями перед прибыльными дает больше возможностей для маневра и плюса. У хорошего инвестора всегда есть два сценария – положительный и отрицательный, т. е. план А и Б. Другими словами, нужно подготовить баланс прибылей и убытков для каждой транзакции.
3. Инвесторы очень часто забывают, что рынок формируется не только техническими и фундаментальными факторами. По словам Сороса, не следует забывать об эмоциях, которые движут инвесторами. Рынок создается людьми, которые руководствуются страхом и жадностью. Если мы научимся контролировать эти эмоции, мы получим значительное конкурентное преимущество.
4. Когда жадность или страх достигают своего максимального уровня, на рынке происходит возврат. Вероятность его возникновения тем выше, чем больше отклонение цены от фундаментальной стоимости. Это, в свою очередь, выражается в интенсивности движения, которое происходит после точки поворота.
5. Увлечение инвестициями и инвестирование в развлечения – это две совершенно разные проблемы. Дело простое – если вы не увлечены, не рассчитывайте на успех в этой области. Люди, которые инвестируют исключительно для удовольствия и движимые эмоциями, не поднимаются на высоту и не зарабатывают деньги. Правда об успешном инвестировании удивляет многих: по словам Сороса, это скучный процесс, но он должен быть таким, чтобы он приносил ощутимые результаты.
6. Правильная ставка на направление движения рынка является важным фактором в контексте эффективности инвестиций. Есть два варианта на выбор: события, ожидаемые большинством инвесторов, и ситуации, ожидаемые меньшинством. Сорос убежден, что он более рассчитан на то, чтобы быть в меньшинстве – реализуя сценарий, который кажется не очевидным, мы увеличиваем наши шансы на успех.
7. Рынки нестабильны, поэтому инвестор не может рассчитывать на один прогноз. Внимательное наблюдение за рынком и гибкая адаптация к происходящему на нем дает гораздо лучшие результаты, чем прогнозирование и ожидания. Самое главное – это быстрое реагирование, поэтому инвестору следует учитывать различные сценарии и подготовить план для каждого из них.
Не только цифры, но и люди
По словам Джорджа Сороса, рынок не следует рассматривать исключительно с точки зрения статистики и котировок. Прежде всего, он состоит из людей, и их поведение может быть предсказано (об этом говорит теория отражения рынка). Нужно знание человеческой психики и развитой интуиции, которыми Сорос руководствуется ежедневно. Он не считает себя хорошим аналитиком – он говорит, что ключом к успеху является самокритика и быстрое принятие решений.
