Советы от успешного аналитика и трейдера Билла Джонсона
Билл Джонсон — ведущий стратег по опционам в «21st Century Investor», известный консультант, преподаватель и трейдер.
Даже несмотря на завидный стаж работы на финансовых рынках и солидный капитал, трейдер Билл Джонсон никогда не останавливается на достигнутом. Он торгует по фьючерсам, опционам и валюте, но в настоящее время его основной работой является обучение трейдеров. Его недельные курсы по хеджированию, экономике, ценообразованию и опционным стратегиям пользуются огромной популярностью, а два online-курса и вовсе собрали свыше 160 000 трейдеров у экранов монитора. Ученики знают: когда Билл дает рекомендации, их следует запомнить, а лучше записать. Его советы действительно работают и приносят доход в не одну тысячу долларов, и в этой статье мы рассмотрим некоторые из них. Но сперва рассмотрим, как начинался путь Билла к успеху.
Впервые торговлей на финансовых рынках Джонсон заинтересовался еще 20 лет тому назад, но его дебют нельзя было назвать удачным. Он устроился в компанию «Blinder Robinson» на позицию брокера, но в тот же день на главной странице журнала «Forbes» вышла статья «Они ослепляют их и грабят», которая поставила крест на репутации компании, неоднократно проводившей махинации с ценными бумагами. Тогда Билл отказался от работы и решил попытать счастья в другой области финансов. Он устраивается в Американскую Автомобильную Ассоциацию в финансовый отдел, но работа не приносит ему большого удовольствия. Однако в один прекрасный день его жизнь изменилась.
«Я помню тот день. Я подготавливал исследовательский отчет по хеджированию процентной ставки и не знал, что это станет началом конца. Проснувшееся желание вновь вернуться на финансовый рынок было настолько велико, что уже на следующий день я написал заявление об уходе. С тех пор я вернулся в брокерский бизнес и больше не покидал его».
Билл торгует на финансовых рынках уже более 10 лет подряд, но признается, что не считает себя «трейдером» в классическом понимании данного слова. Он не совершает быстрые сделки, а держит позиции длительное время, после чего использует инструмент хеджирования через опционы. Однако Джонсон признается, что его можно считать краткосрочным трейдером, так как он выходит из позиции через опцион спустя короткий промежуток времени.
Как признается сам Билл, совершение операций внутри дня слишком просто для него и не вызывает никакого интереса. Его любимые сделки совершаются при хеджировании в «безрисковую» позицию.
«Моя торговля напоминает шахматную партию. Рынок совершает движение — и я хеджируюсь. Очередное движение — я вновь хеджируюсь. Я не могу точно знать, в какую сторону и когда пойдет рынок, что дополнительно создает волнение и вносит интригу в процесс торговли. Вот почему я всегда открыт для новых знаний, нахожусь в поиске рыночных стратегий и пытаюсь понять психологию рынка. Вся эта информация повышает мои шансы на успех».
Советы от Билла Джонсона:
- Принимайте свои потери, как часть игры. Если Вы приходите на финансовый рынок в надежде, что потери обойдут Вас стороной, Вы заблуждаетесь. Но потери не обязательно говорят о том, что трейдер делает что-то не так. В Ваших силах уменьшить убытки, но никогда Вам не удастся их избежать. Профессиональные трейдеры знают это, потому проще относятся к своим потерям.
- Чтобы избежать «паралича анализа», найдите пару тройку индикаторов, которые Вы хорошо понимаете, и работайте с ними. Только учтите, что данные индикаторы должны соответствовать Вашему торговому стилю. Не стоит изобретать велосипед и предельно усложнять свою работу. Просто используйте несколько индикаторов, которые Вам подходят.
- Как избежать эмоциональных ловушек? Никогда не входить в сделки, в которых Вы чувствуете себя неуверенно. Стоимость любого актива может пойти вниз, потому иногда не лишним будет стать своеобразным холдингом, который держит свои активы и уверенно чувствует себя с теми средствами, которые инвестированы в эти активы.
Вы значительно проще будете справляться с эмоциональными ловушками, если начнете инвестировать в каждую сделку средства, не превышающие Ваших параметров риска.
