Тактика торговли на основании стадного инстинкта: особенности и рекомендации

Казалось бы, разве можно получать прибыль, просто следуя стадному инстинкту? Да, можно. И даже нужно.

Термин «стадный инстинкт» известен нам еще со школьной скамьи и ассоциируется с людьми, которые не способны принимать самостоятельные решения, а потому просто слепо следуют за толпой.

В случае с торговлей на рынке Форекс стадный инстинкт приобретает несколько иное значение. Он означает склонность трейдера следовать определенной модели либо тренду. Именно такие трейдеры чаще всего соглашаются с известным правилом «Тренд твой друг».

Это правило более вероятно принесет желаемый результат при работе на валютном рынке, нежели на рынке акций. На то есть свои причины. Во-первых, даже с учетом широкого размаха валютного рынка (оборот превышает 4 трлн. долларов в сутки), практически 70 % всего оборота приходится на 7 основных валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, а во-вторых, технический анализ более значим при торговле на валютном рынке, чем на фондовом.

Сотни и даже тысячи трейдеров ежедневно смотрят на торговый терминал, следя за одними и теми же техническими уровнями. Они ждут сигнала к покупке актива или его продаже. Как только поддается один или несколько ключевых уровней, некоторые трейдеры принимают решение, которое формирует тренд, а остальные, ведомые стадным инстинктом, также вступают в игру и усиливают первоначальный тренд.

Как же трейдер может использовать стадный инстинкт для получения прибыли?

Чтобы получать выгоду от использования стадного инстинкта, трейдер должен выучить одно очень важное правило: при принятии решения о входе в рынок следует опираться на рыночные тренды и на мнение большинства трейдеров.

Не пытайтесь занимать позицию «белой вороны», так как в большинстве случаев на валютном рынке она является заведомо проигрышной.

Ярким примером работы стадного инстинкта является изменение курса японской иены в 2013 году. Банк Японии в апреле 2013 года заявил о своем намерении приобрести государственные облигации и удвоить объем денежной массы. Пойти на такой шаг главный банк Японии вынудила необходимость нарушить дефляционную спираль, которая приводила к ухудшению основных экономических показателей на протяжении последних 20 лет. Еще одной целью покупки государственных облигаций центробанком стало желание стимулировать внутренний рост. Ведущие трейдеры тут же отреагировали на заявления и начали открывать короткие позиции по иене и длинные по доллару США. Заметив это, остальные трейдеры также стали заключать аналогичные сделки. Сработал стадный инстинкт, а данный тип сделок стал самым популярным в первой половине 2013 года.

Несмотря на то, что трейдеры начали активно продавать иену в начале 2013 года в расчете на рост государственного долга и старение нации, падение валюты происходило быстрыми темпами по мере усиления уверенности участников рынка в том, что Банк Японии и в дальнейшем продолжит реализацию мер по стимулированию экономики.

Уже к маю 2013 года падение иены против доллара США составило 12,4 %, а иена стала самой слабой из всех основных валют рынка. Но и это не остановило трейдеров, которые продолжали открывать короткие позиции по JPY, а курс японской валюты должен был упасть ниже критической отметки в 100 пунктов, после чего стадный инстинкт усилил бы нисходящее давление.

Число операций по паре иена/доллар США к 2013 году превысило даже количество продаж EUR/USD. Валютные «медведи» переключили все свое внимание на JPY, особенно после роста евро от минимума 1,20 начиная с июля 2012 года, в результате чего иена упала еще на 19,3 %.

В мае 2013 года под действием стадного инстинкта произошло укрепление доллара США по отношению к 16 самым торгуемым валютам. К резкому подорожанию USD привел общий подъем экономики США, а индексы S&P 500 и Industrial Average пробили свой максимум.

История трейдинга знает множество примеров роста и падения курсов валют под воздействием стадного инстинкта. Ознакомившись с ними, можно выявить несколько полезных закономерностей. Но сейчас нас больше интересует то, о чем должен помнить трейдер, чтобы заработать на тактике стадного инстинкта.

Советы трейдерам по использованию стадного инстинкта в торговле:

• Помните про необходимость использования стоп-лосса. Если Вы торгуете с кредитным плечом, Вы подвергаете риску свой депозит. Торговля без стопа в данном случае будет подобна самоубийству.
  Соблюдайте торговую дисциплину. Достаточно хотя бы раз нарушить правила мани менеджмента, чтобы остаться ни с чем. Прежде, чем поддаться стадному инстинкту и пойти за толпой, несколько раз все взвесьте и посмотрите, не нарушают ли действия толпы правил торговой дисциплины.
• В особой осторожностью относитесь к давно существующему тренду, ведь его разворот может случиться резко и внезапно, в самый неожиданный для трейдера момент. Если в это время находиться на неправильной стороне разворота, полученные убытки могут превысить все самые негативные прогнозы и выбить трейдера с рынка. Вот почему не рекомендуется входить в образ «белой вороны» и пытаться пойти против тенденций рынка.
• Не увеличивайте размер убыточной позиции, ведь подобное «усреднение на падении» вряд ли принесет Вам прибыль.
• Торгуя по тренду, следует заранее рассчитать оптимальное время для выхода с рынка. Пока трейдер следует за толпой, он получает важное численное преимущество, но это происходит только до того момента, пока толпа не обращается в бегство и не происходит массового закрытия позиций. Если трейдер изначально продумает свою стратегию выхода с рынка, бегство толпы не станет для него неприятным сюрпризом.
• Следует помнить, что трейдер имеет дело не с одной валютой, а с валютной парой. Это означает, что приобретение одной валюты обязательно влечет за собой продажу другой. Открытие коротких позиций требует от трейдера максимальной сосредоточенности и внимания, что позволит избежать появления расслабленности, способной за очень короткое время превратить прибыльную сделку в убыточную.

Тактика торговли, основанная на стадном инстинкте, способна как принести трейдеру прибыль, так и завести его в тупик. Поэтому, для того, чтобы повысить свои шансы на успех, трейдеру следует тщательно спланировать стратегию выхода с рынка, избавиться от чувства самоуспокоенности и не забывать использовать стоп-приказы.

+