Техники интервенции и их влияние на рынок Форекс
Техники интервенции открывают широкие возможности перед трейдерами. Главное — уметь ими воспользоваться.
Какое влияние техники интервенции оказывают на Форекс? Как определить время проведения интервенции? Ответы на эти вопросы Вы найдете в нашей статье.
Интервенции помогают трейдерам определить дальнейшее направление тренда и своевременно войти в рынок. Кроме того, интервенции позволяют выделить из общей массы валюты, стоимость которых может в ближайшее время вырасти либо снизиться вследствие реагирования на последние события, происходящие в стране.
Интервенции на валютном рынке — частые явления, потому инвесторы должны уметь определять их и использовать себе во благо. Для того, чтобы национальная валюта снизилась, внутреннему долгу страны достаточно увеличиться на несколько процентов.
Какие цели преследует интервенция? Это может быть как рост курса национальной валюты, так и его снижение.
Профессиональные трейдеры используют интервенцию для получения быстрого и высокого дохода. Но дается им эта прибыль непросто, так как для успешной работы на интервенциях следует отслеживать последние новости валютного рынка, а также мировые финансовые новости, чтобы успеть вовремя среагировать на происходящие события. Новичкам рынка не рекомендуется использовать технику интервенции по причине высокой степени риска потери всего капитала за очень короткий срок.
Чтобы зарабатывать с использованием техники интервенции, трейдер должен отлично разбираться в глобальной экономике, понимать, как осуществляется ценообразование на валютном рынке и по каким причинам происходят те или иные события. Помимо этого, техника интервенции напрямую связана с курсом валют и центральными банками, ведь не секрет, что на стоимость любой валюты влияют не только спрос и предложение, но и вмешательства центрального банка и правительства страны.
В большинстве случаев центробанки проводят валютные интервенции при нестабильности экономического положения в стране. Это связано с тем, что любая валюта на рынке Форекс имеет пару, потому снижение либо рост одной валюты скажется на положении другой валюты. Катастрофы, спекуляции, инфляция, рост внутреннего долга и прочие факторы, происходящие в одной стране, отразятся на другой стране. Это может не проявиться сразу, но рано или поздно результаты таких процессов дадут о себе знать. Именно эта задержка во времени часто и спасает центральные банки, которые получают возможность своевременно среагировать на приближающуюся опасность и в случае необходимости провести интервенцию.
Как опытные трейдеры определяют время проведения интервенции? Для этого им требуется просто иметь перед глазами графики, отображающие движение рынка и валют. Уже спустя незначительное время после изучения графика, трейдеру становится понятно, когда центральный банк страны провел интервенцию.
Что же касается начинающих трейдеров, они нередко испытывают затруднения с определением времени проведения интервенции. В большинстве случаев интервенция осуществляется тогда, когда стоимость валюты подтягивается к уровню, который был зафиксирован в момент проведения предыдущей интервенции. Пожалуй, это является лучшим и самым доступным индикатором проведения интервенции. Тем не менее, бывает и иначе, когда центральный банк отказывается от проведения интервенции. Иногда правительство и центральный банк косвенно намекает на это, а часто и вовсе проводит ее без предупреждения.
А сейчас мы с Вами на конкретном примере рассмотрим признаки проведения интервенции. В качестве примера возьмем интервенцию Банка Японии в 2000-2003 гг. (рис. 1).
Рис. 1. Итоги интервенции Банка Японии в 2000-2003 гг.
Посмотрим на рис. 1 и выделим признаки, способные помочь трейдерам в вопросе определения интервенции:
- Интервенция часто запускается на уровне прежней интервенции. Именно так и произошло с парой USD/JPY на уровне 115,00. На графике четко видно, как некоторое время курс американской валюты к иене превышал данное значение. Но стоит помнить о праве центрального банка остановить интервенцию, если данные меры будут признаны дорогостоящими и неоправданными.
- Нередко интервенциям предшествуют выступления чиновников. В частности Киити Миядзава, бывший министр финансов Японии, очень часто заявлял о возможном проведении интервенции. Даже если после подобных заявлений чиновников не следовало конкретных действий, этого уже было достаточно для того, чтобы сдвинуть валютный курс.
- Мнения ведущих экономистов. Профессиональные трейдеры знают наверняка, что мнения и подсказки ведущих экономистов способны помочь угадать сроки проведения интервенции.
Как трейдерам вести себя в условиях интервенции, чтобы не только избежать возможных неприятностей, но и рассчитывать на профит?
- Всегда помнить о важности выставления приказов стоп-лосс и тейк профит, которые позволят ограничить убытки и рассчитывать на прибыль. Стоп-приказ необходимо установить на некотором расстоянии от точки входа, достаточном для нисходящего движения и начала интервенции. Что касается take profit, его следует выставить на уровнях, которые уже были достигнуты парой во время прошлой интервенции.
- Следует отметить ожидаемые ценовые уровни, вычислив изменение курса в момент прошлой интервенции. Посмотрев на график, можно сделать вывод, что большинство интервенций осуществлялось, когда пара USD/JPY находилась около уровня 125,00, после чего опять шла нисходящая волна.
- Размер кредитного плеча должен быть сведен к минимуму. Ввиду того, что торговля проводится против долгосрочного тренда, большую актуальность для трейдера приобретает сокращение риска доплаты маржи, даже если ради этого потребуется пожертвовать потенциальной прибылью.
