Бен Уорвик использует событийный трейдинг в торговле
Бен Уорвик вот уже много лет успешно торгует на фьючерсном рынке, уделяя основное внимание реакции рынка на выход важных новостей.
Такой подход дает Бену преимущество над трейдерами, которые при принятии решений ориентируются на базовые показатели и технику.
Первое знакомство с финансовыми рынками у Уорвика произошло еще во время учебы в университете. Тогда внимание молодого парня привлекли исследования «неожиданно объявленной доходности», проводившиеся на фондовом рынке в середине 70-х годов.
Основной вывод, который был сделан по результатам исследований: если предполагаемые показатели доходности акций были меньше фактических, то такой тренд держался на протяжении 60 дней.
«На сегодняшний день многие управляющие фондов продолжают использовать неожиданную объявленную доходность в своей работе. Мне было очень интересно узнать, станет ли данная идея работать на фьючерсном рынке».
Уорвик занялся разработкой собственного метода торговли и назвал его «событийным трейдингом». В течении 6 лет Бен совершенствовал этот метод, внося в него правильные изменения, после чего увидела свет его книга «Event Trading: Profiting from Economic Reports and Short-Term Market Inefficiencies», полностью посвященная «событийному трейдингу».
«Бытует мнение, будто событийный трейдинг помогает следить за трендом, но это не так. Главная цель моего метода — фиксация скорости, с которой рынок реагирует на входящую информацию».
В качестве примера эффективности своего метода Бен приводит публикацию данных о численности занятого населения на рынке облигаций.
«Если после выхода данных на рынке начнется ралли, а в конце дня произойдет закрытие рынка в верхних 20 % диапазона, это можно будет считать сигналом к покупке».
Соответственно, в качестве сигнала к продаже Уорвик рассматривает «бычий» отчет о занятости населения, который способен резко поднять цены внутри одного торгового дня, после чего произойдет расчет 20 % в нижней части диапазона.
Глядя на особое отношение Бена к выходу новостей можно решить, что трейдер торгует преимущественно внутри дня. На самом же деле, большая часть его сделок переносится на другой торговый день, а средняя продолжительность его сделок составляет 3 дня.
Опираясь на собственный опыт, Уорвик утверждает, что при использовании событийного трейдинга на рынке облигаций следует обращать особое внимание на два важнейших фактора — отчет о занятости и данные о заказах товаров длительного пользования.
Советы от Бена Уорвика:
- Не рискуйте входить в рынок сразу, как только новость стала известной. В этом случае Ваши шансы на успех будут равны 50 на 50. Лучше проследите за тем, как рынок отреагировал на новость, и только после этого принимайте торговое решение.
- Работайте на тех рынках, которые Вы хорошо знаете. В моей трейдерской карьере были случаи крупного успеха при торговле сельскохозяйственными товарами. Я изучил данный рынок вдоль и поперек, потому именно на нем я и предпочитаю работать.
- Для успеха в торговле на финансовых рынках трейдеру следует вести статистику, быть уверенным в том, что он смог определить неэффективность рынка, а также не забывать выполнять домашнее задание.
- Чтобы стабильно зарабатывать деньги, трейдер должен всегда быть на пару шагов впереди, а также уметь определять неэффективность рынка, на которой можно очень неплохо заработать.
