Джордж Фонтениллз делится секретами своего заработка
Джордж Фонтениллз — знаменитый трейдер, который использует опционы для достижения по открытым фьючерсным позициям дельта-нейтрали. Это позволяет ему «спокойно спать по ночам» и быть уверенным в защите от крупных рисков.
В начале своей карьеры он работал рядовым бухгалтером в одной из компаний. Работа была не пыльная, да и оплата труда устраивала, вот только со временем Джордж понял, что эта работа не приносит ему никакого удовлетворения. Тогда он поступает в Гарвардскую школу бизнеса и получает ученую степень, после чего решает посвятить себя работе с недвижимостью. Но неожиданно для многих перспективный рынок просто остановился в развитии, потому работа в этой сфере стала бесперспективной.
В 1998 году Фонтениллз вместе со своими партнерами решил заработать на рынке фьючерсов. Естественно, у них не было достаточно навыков и знаний для самостоятельной торговли, потому они наняли управляющих трейдеров. Вначале торговля шла неплохо, но по итогам месяца эти управляющие потеряли 10 % капитала, принеся Джорджу немалые убытки. Тогда он понял, что только он может эффективно управлять своими деньгами.
Систематически изучая все аспекты трейдинга, Джордж начал писать программы, которые должны были учесть все важные для торговли переменные. Ему удалось установить интересную закономерность между колебаниями на рынке, волатильностью и общим смятением. Она была проста — первые два фактора и приводят к этому самому смятению. С этого момента Джордж старался открывать сделки исключительно на высоковолатильных рынках.
Первоначально он полагал, что все основные колебания на рынке происходят в дневное время, потому старался проводить свои торговые операции внутри дня, но в дальнейшем он осознал, как сильно заблуждался. На самом деле, ночью на рынке происходят важные колебания, не используя которые трейдеры упускают большинство благоприятных возможностей для заработка.
Большую часть своего времени Джордж посвятил изучению опционных стратегий.
«Я научился эффективно применять опционы и стал дельта-нейтральным. Это позволяет мне хеджировать себя в обоих направлениях и при этом спать спокойно. С тех пор доходность моей торговли стремительно пошла вверх».
Величина «дельта» представляет собой скорость изменения цены фьючерса к цене опциона, а дельта-нейтраль позволяет получать прибыль по позиции независимо от того, пойдет рынок вниз либо вверх.
«К примеру, я нахожусь в двух длинных и одном коротком колле по пшенице в деньгах. Когда цена на пшеницу пойдет вниз, это принесет мне прибыль по моей короткой позиции, а со временем скорость изменения принесет мне дополнительный заработок по той же позиции».
На сегодняшний день Джордж Фонтениллз работает на фьючерсных рынках сельскохозяйственной продукции, золота, S&P 500, нефти, а также валютном рынке.
Что позволяет Джорджу Фонтениллзу зарабатывать, торгуя фьючерсами и опционами?
По признанию самого трейдера, он никогда не пренебрегает базовыми факторами, так как желает быть в курсе хода мыслей других трейдеров. Однако, в отличие от большинства менее успешных коллег, он не пытается следовать за толпой, а действует ей наперекор, ибо считает, что в большинстве случаев толпа оказывается неправа. Вот почему свои самые прибыльные сделки Джордж заключал тогда, когда все шло наперекосяк и многие трейдеры теряли свои деньги.
Как трейдер определяет прибыльные сделки? Он всегда обращает пристальное внимание на импульсы происходящего. Когда импульсы и волатильность выходят далеко за традиционные пределы, Джордж ждет обратной реакции, после чего размещает свои ордера.
Начинающим трейдерам Джордж Фонтениллз рекомендует следующее:
- Не останавливайтесь на одном конкретном методе торговли — используйте все доступные методы и торговые инструменты, определяя лучшие из них.
- Используйте методологию, которая на 100 % будет соответствовать Вашей личности и Вашим особенностям.
- Изучайте истории людей, которые добились успеха в торговле на финансовых рынках и следуйте их методам.
- Научитесь эффективной работе с опционами, потому как отказываясь от данного инструмента Вы ограничиваете свою прибыль. Все самые успешные и известные трейдеры в мире умеют работать со всеми торговыми инструментами.
- Не прыгайте с места в карьер, начинайте торговлю небольшими лотами, пока не получите нужный опыт и не освоитесь на рынке. Вы должны четко понимать, что и зачем Вы делаете.
- Ограничивайте собственные риски. Если Вы не умеете этого делать, Вы не сможете надолго остаться в игре и добиться успеха.
