Рекомендации трейдерам от мастера контроля рисков Ли Геттисса
Главный секрет успеха Ли Геттисса прост — постоянный контроль рисков.
Контроль рисков важен при торговле на всех финансовых рынках, вот только далеко не каждый трейдер способен воспользоваться этим «секретом». Не мог им воспользоваться и Ли в начале своей трейдерской карьеры. Он был жутко наивен и не обладал фундаментальными знаниями о торговле на товарных рынках.
Знакомство с рынком товарных фьючерсов явно не задалось. Ему позвонил знакомый брокер и рассказал о том, как Омар Шариф начал торговлю на рынке сахара с 50 000 долларов и преумножил эту сумму до 50 миллионов. Он также рассказал о том, что сработавшая тогда закономерность появилась вновь и порекомендовал Геттиссу успеть инвестировать свои средства.
Ли дал брокеру 10 000 долларов и стал ждать обещанной прибыли, вот только вместо «золотых гор» спустя три недели брокер вернул ему всего 3 000 долларов. Тогда он не сильно расстроился, потому как понял одну важную истину: если рынок позволяет так быстро потерять деньги, значит он способен открыть широкие возможности для заработка. С этого времени Ли активно начал изучать торговлю на фьючерсных рынках.
Он читал всю литературу и использовал любые источники полезной информации, которые попадались ему на глаза, но особенно Геттиссу импонировала техническая сторона трейдинга. Превосходные знания компьютера помогли Ли в будущем создать свыше 100 торговых систем, одна из которых («Volpat Trading System») была названа авторитетным журналом Futures Truth «одной из ТОР-10 систем трейдинга всех времен». Эта система предназначена для распознавания на рынке закономерностей и волатильности.
По мнению Геттисса, закономерности по своей природе объективны и кратковременны, так что их поиск вполне можно доверить компьютеру. Что касается волатильности, для нее необходим активный рынок. Уже тогда Ли обнаружил, что при открытии торгового дня с повышением следует совершить покупку актива.
Не зная рыночных закономерностей, трейдер смотрит на рынок как на что-то очень опасное, как на своего врага, который вот-вот заберет его деньги. Соответственно, трейдер либо отказывается от действий и теряет потенциальный доход, либо допускает ошибки и прощается со своим депозитом.
С какими инструментами предпочитает работать Ли? Он торгует облигациями, и на то есть свои причины. Во-первых, облигации редко подвержены стремительным падениям, а во-вторых, этот инструмент обладает высокой ликвидностью, что позволяет трейдерам торговать большими размерами при правильном подходе и хорошем исполнении. Что касается таких активов, как апельсиновый сок и лес, они мало интересуют Геттиса.
Рекомендации от Ли Геттисса:
- Не питайте нереалистичных надежд и не живите своими мечтами. Всегда трезво оценивайте свои шансы на успех с учетом всех факторов.
- Как Вам лучше всего торговать на рынке? Я не знаю ответ на этот вопрос. Каждый трейдер сам должен найти такой метод торговли, который максимально подходил бы его личным особенностям.
- Риск — это единственное, что способен контролировать трейдер. Когда Вы открываете торговый терминал и говорите себе, что не намерены терять свыше 500 долларов в одной торговой сделке, то несмотря на все разрывы и различия между ожидаемой и реальной стоимостью операции Вы не сможете потерять более 500 долларов.
- Мы имеем возможность четко определить степень риска, но мы никогда не узнаем, какую сумму средств рынок будет готов вернуть нам. Поэтому, даже если рынок будет возвращать Вам 200 — 300 долларов, Вам придется их взять.
- Устанавливать защитные стоп-приказы важно, но не всегда это обязательно. Допустим, если предвидится выход важной новости, на рынке на некоторое время может установиться хаос. В этой ситуации я не устанавливаю стоп-приказы. Более того, я продолжаю следить за рынком и еще подумаю, оставаться в игре либо нет.
- Контроль рисков не обязательно предполагает установку слишком узких стоп-приказов. Чтобы повысить свои шансы на успех следует дать рынку некоторое пространство для маневра, ведь даже на первый взгляд незначительные факторы могут привести к изменению цены актива.
