Советы от самого «здравомыслящего трейдера» Тома Беровика
Том Беровик — один из ярчайших примеров идеального технического трейдера, который посвятил много лет выработке собственных правил торговли и следовал им, но всегда делал это с некоторой осторожностью.
Он не просто игнорировал фундаментальный анализ рынка, но и прилагал сознательные усилия для того, чтобы не знать его даже на базовом уровне.
Чем было вызвано такое равнодушие Тома к популярному методу анализа рынка? Основная причина заключалась в убежденности Беровика в том, что текущая цена на рынке и так включает в себя все фундаментальные факторы (известный принцип технического анализа «Цена учитывает все»).
Знакомство Тома Беровика с фьючерсными рынками произошло еще в детстве благодаря его отцу, который работал на бирже MidAmerica Exchange. Тома настолько привлекли красивые, но непонятные ему графики, что он лично вызвался помочь отцу. Последний был приятно удивлен таким интересом парня, потому дал своему сыну первую в его жизни «работу». Том чертил графики по сельскохозяйственным контрактам за неделю, получая от родителей деньги на карманные расходы, но главным вознаграждением Тома за труд стали знания, которые пригодились ему в самостоятельной работе.
«В те времена у нас не было компьютеров, потому мне приходилось покупать вечернюю прессу и ежедневно следить за ценами закрытия» — вспоминал Беровик.
Том настолько хорошо справлялся со своей работой, что уже летом его отец взял сына с собой в торговый зал.
«Моей основной задачей было составление 15-ти минутных внутридневных гистограмм. Помимо этого, я занимался расчетом простого скользящего среднего по закрытиям 15-минутных сессий за 10 периодов».
На Томе лежала большая ответственность, ведь его отец занимался скальпингом, проводя торговые операции в соответствии с 15-минутными трендами в направлении, которое указывал ему Том.
Сегодня Том Беровик практически ничего не делает вручную, доверяя добрую половину процессов компьютерам. Новичкам же, которые только делают первые шаги в трейдинге, он рекомендует чертить графики от руки, так как это дает бесценный опыт, помогает быстрее освоиться и научиться прогнозировать движение тренда. Он живет в шикарном доме, расположенном в пригороде Чикаго и распоряжается несколькими миллионами долларов.
Беровик часто называет себя «здравомыслящим трейдером с очень специфической методологией».
«Я всегда с особой точностью записываю свои торговые правила. Кто может работать по моей системе? Любой трейдер, она не имеет ограничений! Но я редко придерживаюсь системы с абсолютной точностью, так как это заставит меня отойти от своих привычек, что не является приемлемым».
Однако при этом Том не является лицензированным трейдером, что накладывает на его деятельность некоторые ограничения. В частности, число его клиентов не может превышать 15 в год. Также он лишен возможности самостоятельного привлечения средств в управление.
Основное внимание Том уделяет динамичным рынкам и любит продавать акции, которые находятся на подъеме. Он торгует по ежедневным графикам, следя за развитием ситуации на рынке по внутридневным графикам. Это позволяет ему отслеживать размещенные ранее стоп-приказы в течении одного торгового дня.
Его авторству принадлежит концепция, которую Том называет «методом трейдинга с коррекцией момента». Она включает в себя важные знания, а именно:
- как и чем рисковать, заключая торговую сделку;
- когда происходит укрепление тренда;
- как правильно измерить контр-трендовые реакции;
- знание качества и направления тренда.
Он старается большую часть времени работать на самых ликвидных рынках. Объясняется это желание довольно просто: чем больше будет рынок, тем заполняемость приказов будет больше, а технический анализ — достовернее.
Сделки Тома на рынке, как правило, длятся от 2 до 4 дней. Он продает свои акции, после чего не прекращает торговлю, а ищет перспективные возможности для очередного входа в рынок. Именно в эти моменты, по признанию трейдера, здравый смысл одерживает победу над правилами.
Он редко работает на маленьких рынках и не торгует австралийскими долларами, палладием, свиными грудинками и лесом, так как на таких рынках технический анализ недостаточно эффективен, а один крупный игрок может контролировать большую часть рынка, вытеснив остальных игроков.
Советы трейдерам от Тома Беровика:
- Основная задача любого трейдера заключается в нахождении своего метода торговли, который бы максимально соответствовал индивидуальным качествам трейдера и его психологии.
- Вы тогда можете считать сделку хорошей, когда полученная Вами прибыль превысит вероятные потери минимум в два раза. Вот почему так важно соблюдать соотношение прибыли к убыткам 2 к 1.
- Каждый начинающий трейдер должен сосредоточить свое внимание не на убытках или доходах в долларовом выражении, а на тщательном изучении технического анализа.
- Соблюдайте нейтралитет к собственным сделкам: не отчаивайтесь в случае неудачи, но не впадайте в эйфорию, если сделка закрылась с прибылью. Чувствовать себя идиотом после каждой потери или героем после получения минимального профита — самое худшее из того, что Вы можете сделать.
- Пристально следите за динамикой рынков и не входите в сделку, если рынок в последнее время не демонстрирует сильный тренд в одном направлении.
- Не пытайтесь быть всегда и во всем правыми. Важна не отдельно взятая сделка, а суммарный результат за день. Правда состоит в том, что в 9 из 10 случаев рынок забирает Ваши деньги, потому постарайтесь закрыть прибыльно 40 % сделок при соотношении прибыли и риска 2 к 1. Уже на этом можно неплохо жить.
