Психология толпы на Форексе: о чем следует помнить?

Психология толпы — информационный балласт или ценнейшие знания?

Вы не раз слышали о том, что вся ответственность за результаты работы трейдера лежит на нем, и только на нем. И мы не откроем Вам Америку, сказав, что на эффективность торговли трейдера влияет толпа. В данном случае, под «толпой» мы подразумеваем не очередь бабушек в сберкассу за пенсией, а прочих участников валютного рынка (кроме, естественно, Вас).

Действия одного частного трейдера мало сказываются на движении цены. Однако, если за этим трейдером последуют другие участники толпы, ситуация на валютном рынке может существенно измениться. Зная мотивацию толпы и понимая ее психологию, трейдер сможет не допустить неоправданных убытков, и с большей вероятностью брать прибыль.

Психология толпы… но как ее проанализировать? Невозможно ведь залезть каждому трейдеру в голову, и пытаться понять направление его мысли.

А этого и не нужно делать! Все, что нам требуется — знать мотивы, заставляющие трейдеров поступать «так, а не иначе».

Представим ситуацию: на рынке сформирован устойчивый медвежий тренд, и большинство из участников толпы продают свою валюту, пока цена на нее катастрофически не упала. Однако, рынок Форекс отличается от фондового и товарного рынков тем, что если одни трейдеры продают валюту, значит, кто-то данную валюту покупает.

Что же мотивировало некоторых трейдеров покупать валюту на медвежьем рынке, в то время, как большинство участников рынка ее продают? Причина кроется в большом желании этих трейдеров купить валюту, а мотив может быть следующим:

1. Обязательные действия. У трейдера просто не было выбора, и он обязан был заключить сделку на покупку (к примеру, у него закрылась позиция по стопу).
2. Сознательный выбор. Трейдер проанализировал рынок, и понял, что, спустя определенное время, данная сделка станет выгодна для него.
3. Фактор психологии. Трейдер настолько долго находился вне рынка, что его желание поскорее открыть торговую позицию пересилило разум.

Первый и третий фактор — результат неопытности и неумения принимать правильные и взвешенные торговые решения.

Что же касается сознательного выбора, здесь важно выделить 2 аспекта:

1. Так как толпа формирует главный тренд на рынке, против нее не рекомендуется идти.
2. Не стоит следовать за толпой, так как, в большинстве случаев, она идет в ложном направлении.

Казалось бы, эти аспекты противоречат друг другу, однако, это не так. Ведь когда большинство трейдеров соглашается с одним направлением движения курса валют, именно с этого момента и наступает некоторое заблуждение.

Допустим, 80 % участников «толпы» решили — тренд пойдет вниз, потому, нужно продавать валюту.

Возникает вопрос — кто эти 20 %, которые пошли против толпы, и начали приобретать валюту на медвежьем рынке? Это не безбашенные трейдеры, а как раз наоборот — участники торгов, обладающие значительным капиталом, позволяющим противопоставить свои длинные позиции толпе.

Они являются достаточно «сильными», и не особо переживают на счет серьезных колебаний курса в противоположную сторону — они в состоянии их переждать. Но кто именно может обладать таким запасом «финансовой прочности»? Чаще всего, это хедж-фонды и крупные маркет-мейкеры. Они предпочитают действовать от противного — определяют характер действий и возможное поведение толпы, после чего, поступают иначе.

Принцип «От противного» основывается на 3 главных аксиомах:

1. Толпой управляют слухи, которые, чаще всего, не оправдываются.
2. Решения, которые принимает толпа, принимаются на уровне менее умного ее участника.
3. Трейдер часто поддается соблазну следовать за толпой, принимая коллективные решения, вместо того, чтобы думать своей головой.

Если Вы желаете понять психологию толпы, следует начать с осознания некоторых правил:

1. Если, после выхода фундаментальной новости, ожидаемого движения курса не состоялось, либо оно происходит слишком медленно — вероятно движение цен в противоположном направлении.
2. Если одна взаимосвязанная валюта начала сильное движение, а другая не поддерживает ее в этом — вероятность движения второй валюты в противоположную сторону крайне велика.
3. Толпа не склонна идти на риск.
4. Чаще всего, действия толпы являются ошибочными.
5. В отличие от толпы, занимающие убыточные позиции трейдеры склонны идти на разумный риск, который, нередко, оправдывает себя.

Так может быть стоит проанализировать поведение большинства участников рынка, и пойти противоположным путем? А психология толпы поможет Вам принять верное решение.

+