Точки разворота тренда: сущность и основные способы определения
Точки разворота представляют собой уровни цены, достигнув которые движущийся по определенному тренду курс валюты встречает на своем пути преграду и изменяет направление, либо переходит в «боковое» движение.
Точки разворота тренда сигнализируют трейдеру об оптимальном времени для покупки либо продажи валюты. Впрочем, этим диапазон использования точек разворота не ограничивается.
Вот чем еще полезны трейдеру точки разворота тренда:
- Они позволяют вычислить примерные уровни поддержки и сопротивления валютной пары для любого временного периода.
- Взяв за основу точки разворота можно определить торговый диапазон, что позволит значительно повысить эффективность управления рисками — важнейшей составляющей успеха любого форекс-трейдера.
- Определение точек разворота и четкое соблюдение установленных диапазонов способно защитить трейдера от разорения в случаях, когда рынок неожиданно разворачивается и идет в противоположную сторону. Трейдер сможет вычислить пробои торговых диапазонов на графиках и оперативно ликвидировать нежелательную позицию.
Рассматривая валютный рынок как «живой» организм, можно объяснить влияние на него точек разворота следующим образом: у рынка имеются определенные воспоминания из прошлого, связанные с ценовыми уровнями, которые соответствуют разворотным точкам. Некоторые из событий прошлого произвели на рынок сильнейшее впечатление, и при достижении данных ценовых уровней рынок снова и снова переживает эти события. Успешно преодолеть возникшие на его пути препятствия рынок не смог, а трендовое движение встретило серьезное сопротивление на своем пути. Это событие оказало на рынок такое же влияние, которое стрессовые факторы оказывают на человека. Теперь всякий раз при достижении рынком точек разворота в его «памяти» будут всплывать прошлые ощущения, что приведет к развороту тренда либо его замедлению.
Как трейдер может определить разворотные точки тренда? Способов существует множество, но самыми популярными и широко используемыми из них является определение точек разворота на основе графических фигур и предыдущей вибрации.
Хотя на первый взгляд эти способы кардинально отличаются друг от друга, они также имеют много общего и предполагают расчет цели на основании предыдущего движения цены.
1. Определение разворотных точек на основе графических фигур.
Самый простой и наиболее эффективный способ определения точек разворота. При условии, что графический паттерн полностью сформирован, существует вероятность 75 % и более того, что цена дойдет до своей цели. Рекомендуется использовать графические фигуры «Треугольник» и «Голова и Плечи». Первичная цель при завершении паттерна определяется как 100%-й ценовой размах фигуры. При использовании фигуры «Голова и Плечи» трейдеру следует обратить внимание на расстояние от макушки и вплоть до уровня шеи, а применяя «Треугольник» необходимо измерить размах ценового разброса внутри фигуры.
Цена рассчитывается трейдером от области прорыва фигуры и до ее ближайшей границы. Если в процессе расчета от трейдера потребуется определение дополнительных целевых уровней, рекомендуется использование коэффициентов Фибоначчи и дальнейшее умножение их на ценовой размах.
2. Определение разворотных точек на основе предыдущей вибрации.
Вибрация представляет собой полный ценовой цикл, который предполагает чередование «основание — вершина — основание».
Чтобы успешно определить цели на основе предыдущей вибрации, трейдер может применить методы «измеренное движение» и «коэффициенты».
Метод измеренного движения предполагает использование двух постулатов:
- «Рыночные изменения будут происходить примерно в том же направлении, что и прошлые ценовые колебания».
- «История повторяется».
Рис. 1.
Обратите внимание на рис. 1. Что мы можем там увидеть? Абсолютно верно — равные по своей длине и частоте вибрации. Каждая следующая вибрация аналогична по частоте и длине предыдущей вибрации. Этот метод имеет сразу два неоспоримых достоинства. Во-первых, большая вибрация может состоять из нескольких маленьких, а сами вибрации могут накладываться друг на друга, что делает прогноз более точным, а во-вторых, метод «измеренное движение» при необходимости всегда может быть использован совместно с другими методами определения целевых уровней.
Рисунок 1 наглядно демонстрирует нам, что цель по фигуре «Голова и Плечи» подтверждается целью по измеренному движению.
Скобами синего цвета выделены вибрации более старшего уровня, цель по которым также выполняется. Разграничение границ вибрации при сильном тренде часто бывает затруднено, потому на помощь трейдеру приходит образовавшаяся фигура вымпела или флага (см. рис. 2).
Рис. 2.
На этом рисунке флаг позволил разграничить две сильные вибрации и поймать вершину движения.
Метод «коэффициентов» также часто используется для определения целей и основывается на первой вибрации. В данном случае размах вибрации умножается на коэффициенты.
Несмотря на огромный выбор коэффициентов, далеко не каждый из них приведет трейдера к цели. Профессионалы рекомендуют применять классические и хорошо изученные коэффициенты, такие как отношения Фибоначчи.
Рис. 3.
Обратимся к рисунку 3. Для первой вибрации были использованы коэффициенты 1,618 и 2,618. Если коэффициент 1,618 дал четкий сигнал на экстремум, то сила коэффициента 2,618 была подтверждена измеренным движением, но достичь данной отметки не удалось. Тем не менее, до выделенной зоны осталось меньше 50 пунктов и независимо от того, произойдет касание либо нет, можно смело говорить о неидеальности рынка.
Стоит отметить, что не существует одного безупречного способа определения разворотных точек, ведь каждый из них обладает своими особенностями и демонстрирует большую либо меньшую эффективность в зависимости от сложившейся рыночной ситуации. Поэтому, основной задачей трейдера является правильный выбор методов, который необходимо сделать только после оценки ситуации на рынке, а не полагаясь на собственную интуицию.
